بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر / شاخص کل به کانال ۸.۲ میلیون واحد رسید

بازار سهام در نخستین روز معاملاتی هفته، شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵، با برتری خریداران به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس با افزایش ۱۳۴ هزار و ۴۰۶ واحدی، رشد ۱.۶۵ درصدی را ثبت کرد و در ارتفاع ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۴۸۶ واحد قرار گرفت.

در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز ۲۲ هزار و ۹۳ واحد افزایش یافت و با رشد ۱.۰۳ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۲۵ واحد رسید. مثبت بودن هم‌زمان دو شاخص اصلی نشان می‌دهد که تحرک صعودی بازار تنها به شرکت‌های بزرگ محدود نمانده است. در پایان معاملات، ۵۸۶ نماد در محدوده مثبت و ۲۷۱ نماد در محدوده منفی قرار داشتند.

یکی از نکات قابل توجه معاملات امروز، افزایش ارزش دادوستدها بود. ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۸۸ میلیارد سهم گزارش شد. این در حالی است که ارزش معاملات در روز دوشنبه گذشته ۴۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر، جریان نقدینگی نیز به نفع بازار سهام حرکت کرد. در معاملات امروز، ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان پول وارد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی شد. همچنین ارزش سفارش‌های خرید به حدود ۱۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید؛ درحالی‌که ارزش سفارش‌های فروش حدود ۹۴۱ میلیارد تومان بود. تشکیل ۳۴۱ صف خرید در مقابل ۷۱ صف فروش نیز از برتری تقاضا در پایان بازار حکایت داشت.

با وجود این نشانه‌های مثبت، برخی شاخص‌های معاملاتی همچنان نیازمند توجه‌اند. سرانه فروش با ثبت ۱۰۴ میلیون تومان، از سرانه خرید ۹۴ میلیون تومانی بیشتر بود و قدرت خرید نیز به منفی ۱.۱ رسید. علاوه بر این، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۴ هزار و ۸۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی مواجه شدند.

در مجموع، معاملات امروز با رشد شاخص‌ها و افزایش تحرک نقدینگی به پایان رسید؛ با این حال، استمرار این وضعیت به توان بازار در حفظ تقاضا، جذب عرضه‌های احتمالی و تداوم جریان ورود پول در روزهای آینده وابسته است.

جهش ۱۳۱ هزار واحدی بازار سرمایه در آغاز معاملات شنبه / صعود بورس به کانال ۸.۲ میلیون واحدی ادامه دارد؟

 شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با افزایش بیش از ۱۳۱ هزار واحدی به سطح ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید؛ هم‌زمان، شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از ۱۸ هزار واحد رشد کرد تا نماگرهای اصلی بازار سهام در محدوده مثبت قرار بگیرند. این تحولات در شرایطی رقم خورد که ارزش معاملات ثبت‌شده در بورس تهران به حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود و شاخص کل فرابورس ایران نیز با افزایش نزدیک به ۶۹۶ واحدی، در سطح ۶۵ هزار و ۱۴۳ واحد ایستاد.

داده‌های معاملاتی ساعت ۹:۵۵:۳۸ روز شنبه نشان می‌دهد شاخص کل بورس با ثبت رقم ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۱۹ واحد، نسبت به سطح قبلی خود ۱۳۱ هزار و ۲۳۹ واحد افزایش یافته است. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۸۳۳ واحدی به ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۶۵ واحد رسید. هم‌زمانی رشد این دو شاخص می‌تواند نشانه‌ای از همراهی بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک با روند صعودی بازار باشد؛ هرچند برای ارزیابی میزان فراگیری این رشد، بررسی تعداد نمادهای مثبت و منفی ضروری است.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۶۹۵.۶۹ واحدی به ۶۵ هزار و ۱۴۳.۹۳ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۵ میلیون و ۲۱۸ هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه حدود ۸ میلیون و ۳۷۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. ارزش معاملات ثبت‌شده در این بازار نیز به حدود ۱۳۵ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان رسید.

در بورس تهران، ارزش بازار حدود ۲۳۹ میلیون و ۳۰۹ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. همچنین ارزش معاملات این بازار به حدود ۱۸۰ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان رسید. با این حال، ارقام مربوط به ارزش معاملات باید با توجه به واحدهای گزارش‌شده در سامانه و ماهیت دقیق داده‌ها تفسیر شوند؛ زیرا ارزش معاملات، ارزش بازار و حجم معاملات سه شاخص متفاوت‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به‌جای یکدیگر به کار برد.

در بخش مربوط به تعداد سرخ، داده‌های سامانه برای بورس تهران عدد ۴۳۰ هزار و ۷۷۷ و برای فرابورس عدد ۵۳۴ هزار و ۵۰۶ را نشان می‌دهد. از آنجا که عنوان این شاخص در خروجی ارائه‌شده با واحد یا تعریف دقیق همراه نیست، نمی‌توان این ارقام را بدون بررسی بیشتر به تعداد نمادهای منفی تعبیر کرد. برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعات تعداد نمادهای مثبت و منفی، ارزش صف‌های خرید و فروش و نسبت ارزش معاملات به میانگین روزهای اخیر نیز اهمیت دارد.

در مجموع، رشد هم‌زمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن و افزایش شاخص فرابورس، تصویری مثبت از شروع معاملات شنبه ارائه می‌دهد؛ اما تداوم این وضعیت به پایداری تقاضا، میزان مشارکت سهام مختلف و توان بازار برای حفظ سطوح به‌دست‌آمده بستگی دارد. رشد ابتدای معاملات به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تثبیت روند صعودی کافی نیست و باید رفتار شاخص‌ها تا پایان جلسه معاملاتی نیز بررسی شود.

تحلیل تکنیکال بورس؛ شاخص در مسیر صعود یا نزدیک مقاومت؟

از منظر تکنیکال، افزایش بیش از ۱۳۱ هزار واحدی شاخص کل و رشد هم‌زمان شاخص هم‌وزن می‌تواند نشانه‌ای از تقویت مومنتوم صعودی در آغاز معاملات باشد. با این حال، برای تشخیص اینکه بازار وارد یک موج صعودی پایدار شده یا صرفاً در حال تجربه یک حرکت کوتاه‌مدت است، بررسی نمودار روزانه و هفتگی، حجم معاملات و رفتار شاخص در محدوده‌های مقاومتی ضروری است.

نخستین نکته، تثبیت شاخص در سطوح بالاتر است. اگر شاخص کل بتواند سطح ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را حفظ کند و در ادامه با افزایش تقاضا از سقف‌های قبلی عبور کند، احتمال تداوم حرکت صعودی تقویت می‌شود. در مقابل، بازگشت به زیر این محدوده و افزایش فشار فروش می‌تواند احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش دهد. البته این سطح، بر مبنای عدد فعلی شاخص انتخاب شده و بدون مشاهده نمودار تاریخی نمی‌توان آن را یک حمایت تکنیکال تأییدشده دانست.

نکته دوم، تأیید روند به‌وسیله حجم معاملات است. افزایش شاخص‌ها زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که با ورود نقدینگی مؤثر و افزایش حجم معاملات همراه باشد. اگر رشد شاخص با کاهش قدرت خریداران یا افزایش عرضه در نمادهای بزرگ همراه شود، احتمال تضعیف روند وجود دارد. در سوی دیگر، رشد پایدار شاخص هم‌وزن می‌تواند نشانه‌ای از گسترده‌تر شدن مشارکت سهام در روند صعودی باشد.

در نهایت، برای تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر، ارائه اهداف عددی دقیق یا پیش‌بینی مسیر شاخص، اطلاعات نموداری بیشتری لازم است؛ از جمله سقف و کف‌های اخیر، میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI). بنابراین، داده‌های فعلی از شروع مثبت معاملات حکایت دارند، اما تأیید روند صعودی به رفتار شاخص در ادامه بازار و تثبیت آن در سطوح بالاتر وابسته است.